Reporting v CPF

Potreba spoločnosti Compact Property Fund spočívala vo vytvorení nástroja, ktorý by združoval finančné, účtovné a iné informácie o fonde a o spoločnostiach v jej správe. Zdrojom tejto aplikácie mali byť:

• účtovníctvá spoločností
• Chastia FM – komplexný systém pre správu, evidenciu hmotného a nehmotného majetku
• súbory programu MS Excel, ktoré obsahujú informácie o SPV, NAV, projektoch, pôžičkách, poistných zmluvách a pod.

Na začiatku bola vykonaná analýza zdrojových údajov a bola navrhnutá vhodná architektúra riešenia. Súčasťou riešenia bolo vytvorenie dátového skladu, ktorý obsahuje konsolidované účtovné údaje za všetky spoločnosti patriace do správy CPF a z Chastie. Pre doplnenie údajov z uvedených systémov boli použité rôzne užívateľsky zadávané údaje v programe MS Excel obsahujúce informácie o pôžičkách, znaleckých posudkoch, poistných zmluvách. Tiež obsahujú informácie o nájomných zmluvách, prenajatých priestoroch a rentrollov spoločností, ktorých údaje sa nenachádzajú v Chastii. Výsledkom je Power BI report združujúci informácie z účtovníctva (napr. súvaha, výkaz ziskov a strát, pohľadávky, základné imanie, kapitálové fondy, CAPEXy, OPEXy, zostatok istiny pôžičiek, splatné úroky z pôžičiek), z Chastie (prehľad prenajatých priestorov, nájomných zmlúv, rentrolly) a zo súborov programu MS Excel (znalecké posudky spoločností a projektov, zoznam úverov, zoznam projektov, vývoj investičných akcií, poistné zmluvy).

Report je aktualizovaný na dennej báze, takže klient má k dispozícii vždy aktuálne údaje.